基金管理費、基金托管費和基金銷售服務費是指什么？:基金管理費、基金托管費和基金銷售服務費是指什么？

什么是基金資產(chǎn)估值？:什么是基金資產(chǎn)估值？基金資產(chǎn)估值的目的：經(jīng)基金資產(chǎn)估值后確定的基金資產(chǎn)凈值而計算出的基金份額凈值，基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的全部資產(chǎn)及全部負債按一定的原則和方法進行估算，基金資產(chǎn)總值是指基金全部資產(chǎn)的價值總和。從基金資產(chǎn)中扣除基金所有負債即是基金資產(chǎn)凈值。基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)－基金負債，基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值÷基金總份額。

基金的現(xiàn)金流和時間加權(quán)收益率指的是什么？:基金的現(xiàn)金流和時間加權(quán)收益率指的是什么？計算基金的持有區(qū)間收益率需要考慮更為復雜的情況：時間加權(quán)收益率是將收益率計算區(qū)間分為子區(qū)間，將每個區(qū)間的收益率以幾何平均的方式相連接。這樣基金的申購、贖回與分紅等資金進出不影響收益率的計算。時間加權(quán)收益率是各個時期的持有期收益率的平均值，分為算術(shù)平均時間加權(quán)收益率和幾何平均時間加權(quán)收益率，按照算術(shù)平均法計算各個時期持有期收益率的平均值。