如何計(jì)算預(yù)期收益率？：如何計(jì)算預(yù)期收益率？

如何計(jì)算絕對(duì)估值與相對(duì)估值？：如何計(jì)算絕對(duì)估值與相對(duì)估值？

如何計(jì)算長(zhǎng)期債務(wù)與營(yíng)運(yùn)資金比率？：如何計(jì)算長(zhǎng)期債務(wù)與營(yíng)運(yùn)資金比率？

如何計(jì)算存貨周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)？：如何計(jì)算存貨周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)？

如何計(jì)算城鎮(zhèn)登記失業(yè)率？：如何計(jì)算城鎮(zhèn)登記失業(yè)率？城鎮(zhèn)登記失業(yè)率計(jì)算公式：城鎮(zhèn)登記失業(yè)率＝城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員（城鎮(zhèn)從業(yè)人員＋城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員）×100％。失業(yè)率是指勞動(dòng)力人口中失業(yè)人數(shù)所占的百分比。我國(guó)統(tǒng)計(jì)部門公布的失業(yè)率為城鎮(zhèn)登記失業(yè)率，即城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)占城鎮(zhèn)從業(yè)人數(shù)與城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)之和的百分比。城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)是指擁有非農(nóng)業(yè)戶口、在一定的勞動(dòng)年齡內(nèi)、有勞動(dòng)能力、無(wú)業(yè)而要求就業(yè)。

什么是協(xié)方差？：協(xié)方差是指在概率論和統(tǒng)計(jì)學(xué)中，其中方差是協(xié)方差的一種特殊情況，協(xié)方差用于描述兩個(gè)隨機(jī)變量之間的相關(guān)程度，兩個(gè)實(shí)數(shù)隨機(jī)變量x與Y之間的協(xié)方差cov（X，Y）=E[（X—EX）（Y—EY）]：=E（XY）-E（x）E（y），協(xié)方差與只表示一個(gè)變量誤差的方差不同，那么兩個(gè)變量之間的協(xié)方差就是正值，如果兩個(gè)變量的變化趨勢(shì)相反。那么兩個(gè)變量之間的協(xié)方差就是負(fù)值。

如何計(jì)算方差和標(biāo)準(zhǔn)差？：如何計(jì)算方差和標(biāo)準(zhǔn)差？假設(shè)從歷史數(shù)據(jù)或者模型模擬得出收益率r的離散分布，其方差和標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式為：X的方差記為σ2或var（X），方差的平方根稱為標(biāo)準(zhǔn)差。標(biāo)準(zhǔn)差可用于衡量隨機(jī)變量的波動(dòng)程度，我們不僅需要了解數(shù)據(jù)的期望值和平均水平。也關(guān)心實(shí)際收益率相對(duì)預(yù)期的收益率可能有多大的偏差。用方差σ2或者標(biāo)準(zhǔn)差σ來(lái)衡量它偏離期望值的程度，表示收益率r偏離期望收益率Er=r的程度越大。

金融市場(chǎng)中行為偏差的原理有哪些？：金融市場(chǎng)中行為偏差的原理有哪些？金融市場(chǎng)中行為偏差的原理有過(guò)度自信、處置效應(yīng)、羊群效應(yīng)、惡性增資、本土偏差、注意力驅(qū)動(dòng)交易。行為金融學(xué)領(lǐng)域的重要代表人物。參照點(diǎn)和損失厭惡------一單位的損失帶來(lái)的傷害大于一單位的得到所帶來(lái)的快樂(lè)。參照點(diǎn)可以是現(xiàn)在的狀態(tài)或者期望值。損失厭惡理論是由諾貝爾獎(jiǎng)獲得者美國(guó)普林斯頓大學(xué)教授卡尼曼與其合作者沃特斯基共同提出的。

判斷與決策中的認(rèn)知偏差是指什么？：判斷與決策中的認(rèn)知偏差是指什么？認(rèn)知偏差是指人們根據(jù)一定表現(xiàn)的現(xiàn)象或虛假的信息而對(duì)他人作出判斷，從而出現(xiàn)判斷失誤或判斷本身與判斷對(duì)象的真實(shí)情況不相符合。出現(xiàn)認(rèn)知偏差的原因主要有：（2）投資者的認(rèn)知中存在諸如有限的短時(shí)記憶容量。不能全面了解信息等生理能力方面的限制。（3）投資者的認(rèn)知中存在信息獲取、加工、輸出、反饋等階段的行為、心理偏差的影響。

如何理解均值-方差模型和可行域有效前沿？：均值-方差模型（Mean-Variance Model）投資者將一筆給定的資金在一定時(shí)期進(jìn)行投資。也就是說(shuō)投資者需要在期初從所有可能的證券組合中選擇一個(gè)最優(yōu)的組合。由此建立起來(lái)的投資模型即為均值-方差模型。證券組合的風(fēng)險(xiǎn)越小。組合降低風(fēng)險(xiǎn)的程度由證券間的關(guān)聯(lián)程度決定：可行域的形狀依賴于可供選擇的單個(gè)證券的特征E（ri）和σi以及它們收益率之間的相互關(guān)系Pij還依賴于投資組合中權(quán)數(shù)的約束。

如何計(jì)算單利終值？：如何計(jì)算單利終值？終值是指現(xiàn)在某一時(shí)點(diǎn)上的一定量現(xiàn)金折合到未來(lái)的價(jià)值，單利終值即現(xiàn)在的一定資金在將來(lái)某一時(shí)點(diǎn)按照單利方式下計(jì)算的本利和。單利終值的計(jì)算公式為：F為終值；P為現(xiàn)值；i為利率（折現(xiàn)率）。n為計(jì)算利息的期數(shù)，下面我們以證券投資分析考試題為例，【例題·單選題】李先生將1000元存入銀行，銀行的年利率是5%。按照單利計(jì)算5年后李先生能收到的總額是（ ）元。

如何計(jì)算單利利息？：如何計(jì)算單利利息？單利利息的計(jì)算公式為：I=PV×i×t。I為利息；PV為本金；i為年利率；t為計(jì)息時(shí)間。單利是計(jì)算利息的一種方法。下面是針對(duì)證券投資分析考試的知識(shí)點(diǎn)舉出的例題，希望大家能結(jié)合習(xí)題掌握知識(shí)點(diǎn)，【例題·單選題】按照（ ）方法，只要本金在計(jì)息周期中獲得利息，A.復(fù)利。B.單利，D.現(xiàn)值，【答案】B。【解析】單利是計(jì)算利息的一種方法只要本金在計(jì)息周期中獲得利息