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流動(dòng)資金管理包括哪些內(nèi)容?

幫考網(wǎng)校2020-09-08 16:27:36
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流動(dòng)資金管理包括以下內(nèi)容:

1. 現(xiàn)金管理:包括現(xiàn)金收支的預(yù)測、現(xiàn)金流量的監(jiān)控、現(xiàn)金儲(chǔ)備的規(guī)劃等。

2. 應(yīng)收賬款管理:包括應(yīng)收賬款的催收、賬齡分析、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。

3. 應(yīng)付賬款管理:包括應(yīng)付賬款的管理、賬期協(xié)商、供應(yīng)商管理等。

4. 存貨管理:包括庫存控制、采購計(jì)劃、庫存周轉(zhuǎn)率分析等。

5. 短期投資管理:包括短期投資的選擇、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、收益分析等。

6. 貨幣市場工具管理:包括商業(yè)票據(jù)、短期債券等貨幣市場工具的選擇、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、收益分析等。

7. 現(xiàn)金流量預(yù)測和規(guī)劃:包括預(yù)測未來現(xiàn)金流量、制定現(xiàn)金流量規(guī)劃等。

8. 緊急資金計(jì)劃:包括制定應(yīng)急資金計(jì)劃、應(yīng)對(duì)突發(fā)事件等。
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