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如何采用逐項分析法預(yù)測資金需要量?

幫考網(wǎng)校2020-04-30 17:41:12
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逐項分析法是一種常用的財務(wù)預(yù)測方法,通過逐項分析企業(yè)的各項經(jīng)營活動,預(yù)測未來一段時間內(nèi)的資金需求量。以下是采用逐項分析法預(yù)測資金需要量的步驟:

1. 收集和整理企業(yè)過去一段時間的財務(wù)數(shù)據(jù),包括收入、成本、費用、資產(chǎn)、負(fù)債等信息。

2. 分析企業(yè)的經(jīng)營活動,包括銷售、采購、生產(chǎn)、資金運作等方面,確定各項經(jīng)營活動對資金需求的影響。

3. 預(yù)測未來一段時間內(nèi)企業(yè)的收入、成本、費用等經(jīng)營數(shù)據(jù),可以采用趨勢分析、比例分析、回歸分析等方法進(jìn)行預(yù)測。

4. 根據(jù)預(yù)測的經(jīng)營數(shù)據(jù),計算出未來一段時間內(nèi)企業(yè)的資金需求量。資金需求量包括運營資金、投資資金、融資資金等。

5. 分析企業(yè)的資金來源,包括自有資金、借款、股權(quán)融資等,確定資金來源和資金使用計劃。

6. 根據(jù)預(yù)測的資金需求量和資金來源,制定資金籌措計劃,以確保企業(yè)的資金充足,并避免出現(xiàn)資金短缺的情況。

需要注意的是,逐項分析法是一種相對簡單的財務(wù)預(yù)測方法,但其預(yù)測結(jié)果受到很多因素的影響,包括市場環(huán)境、競爭情況、政策變化等因素。因此,在制定資金預(yù)算和籌措計劃時,還需要考慮這些因素的影響。
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