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幫考網(wǎng)答疑老師 資深老師 10-06 TA獲得超過(guò)4258個(gè)贊 2024-10-06 03:50

Value at Risk（VaR）是衡量投資組合在特定時(shí)間、置信水平下可能發(fā)生的最大損失。在CFA考試中，它是一個(gè)重要的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。

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